遵义市人民政府关于2025年以来预算执行情况的报告

（2025年8月29日在市六届人大常委会第三十七次会议上）

市人大常委会：

受市人民政府委托，现向会议报告遵义市2025年以来（1-7月）预算执行情况，请予审议。

一、2025年1-7月预算执行情况

（一）一般公共预算完成情况。全市财政总收入完成928.9亿元，同比增收14.4亿元，增长1.6%。全市一般公共预算收入完成209.62亿元，减收1.85亿元，下降0.9%，为预算数的58.9%。其中，税收收入完成159.1亿元，下降0.9%；非税收入完成50.52亿元，下降0.8%。一般公共预算收入税收占比为75.9%。全市一般公共预算支出完成476.82亿元，增支20.1亿元，增长4.4%，为预算数的54.6%。

市本级一般公共预算收入完成51.87亿元，减收0.76亿元，下降1.4%，为预算数的57.6%。其中，税收收入完成36.43亿元，下降1.8%；非税收入完成15.44亿元，下降0.6%，一般公共预算收入税收占比为70.2%。市本级一般公共预算支出完成116.57亿元，增支26.81亿元，增长29.9%，为预算数的69.0%。

新蒲新区一般公共预算收入完成4.55亿元，增收0.03亿元，增长0.6%，为预算数的61.0%。其中，税收收入完成3.75亿元，增长30.4%；非税收入完成0.8亿元，下降51.3%，一般公共预算收入税收占比为82.3%。新蒲新区一般公共预算支出完成13.03亿元，增支0.25亿元，增长2.0%，为预算数的32.9%。

（二）政府性基金预算完成情况。全市政府性基金预算收入完成78.6亿元，增收4.62亿元，增长6.3%，为预算数的24.7%。其中，国有土地使用权出让收入完成62.43亿元，减收1.89亿元，下降2.9%，为预算数的25.7%。全市政府性基金预算支出完成127.47亿元，增支34.22亿元，增长36.7%，为预算数的44.6%。

市本级政府性基金预算收入完成0.56亿元，减收3.74亿元，下降87.0%，为预算数的1.6%。市本级政府性基金预算支出完成23.56亿元，增支16.87亿元，增长251.8%，为预算数的40.7%，主要为上年结转基金形成支出。

新蒲新区政府性基金预算收入完成3.19亿元，减收3.85亿元，下降54.7%，为预算数的8.0%。新蒲新区政府性基金预算支出完成4.19亿元，减支1.96亿元，下降31.9%，为预算数的22.0%。

（三）国有资本经营预算完成情况。全市国有资本经营预算收入完成1.47亿元，减收0.45亿元，下降23.4%，为预算数的16.4%。全市国有资本经营预算支出完成0.1亿元，减支2.35亿元，下降95.9%，为预算数的3.1%。

市本级暂未安排国有资本经营预算收支。

新蒲新区暂未安排国有资本经营预算收支。

（四）社会保险基金预算完成情况。全市社会保险基金预算收入完成123.08亿元，增收13.07亿元，增长11.9%，为预算数的56.0%。全市社会保险基金预算支出完成106.24亿元，减支1.08亿元，下降1.0%，为预算数的54.8%。

市本级社会保险基金预算收入完成96.11亿元，增收10.79亿元，增长12.7%，为预算数的60.1%。市本级社会保险基金预算支出完成80.51亿元，减支2.73亿元，下降3.3%，为预算数的53.8%。

新蒲新区社会保险基金预算收入完成0.8亿元，增收0.08亿元，增长11.1%，为预算数的61.4%。新蒲新区社会保险基金预算支出完成0.63亿元，增支0.05亿元，增长8.6%，为预算数的58.8%。

（五）上级转移支付收入完成情况。全市共收到中央、省级转移支付438.47亿元，为上年决算数517.54亿元的84.7%，较去年同期增加49.44亿元，增长12.7%。其中，收到超长期特别国债9亿元。

（六）预备费使用情况。市级预备费年初预算为2.5亿元，截至7月已动用预备费0.42亿元，主要用于支持榕江和习水灾后重建工作。

新蒲新区预备费年初预算为0.5亿元，截至7月暂未动用预备费。

（七）政府债务管理情况。2025年1-7月，省分配下达全市政府债务资金188.51亿元，其中：一般债务4.41亿元，专项债务184.1亿元，用于支持保障性住房、交通水利等领域项目建设及置换存量政府债务。截至2025年7月底，全市政府债务余额2974.9亿元，控制在法定限额以内。其中：一般债务余额1598.35亿元、专项债务余额1376.55亿元。市本级政府债务余额377.7亿元，其中：一般债务余额146.4亿元、专项债务余额231.3亿元。新蒲新区政府债务余额586.98亿元，其中：一般债务余额384.32亿元、专项债务余额202.66亿元。

二、预算执行主要特征

（一）全市一般公共预算收入实现均衡进度，但较上年同期有所下降。1-7月，全市一般公共预算收入完成进度为58.9%，高于序时进度（58.3%）0.6个百分点，顺利实现年初预算均衡进度。但受上年同期高基数、今年白酒行业深度调整、房地产市场持续低迷等因素影响，全市一般公共预算收入同比减收1.85亿元，下降0.9%。其中，税收收入下降0.9%，分产业看，除第一产业市县税收微增外，第二、第三产业均减收。分行业看，五大重点行业中，烟行业税收保持增长，酒行业呈“茅台集团增速放缓、其他酒企整体持续下滑”态势，金融业、建筑业、房地产业税收为负增长。分地区看，全市15个县（市、区）一般公共预算收入“8升7降”（余庆28.3%、凤冈5.1%、播州3.7%、仁怀2.6%、绥阳2.4%、赤水1.3%、务川1.3%、新蒲0.6%、道真-6.2%、红花岗-7.2%、正安-7.2%、桐梓-7.3%、汇川-7.4%、习水-7.7%、湄潭-9.8%）。

（二）政府性基金预算收入同比增长，但未实现均衡进度。全市政府性基金预算收入完成78.6亿元，较上年同期增收4.62亿元，增长6.3%。基金收入虽较上年增长但进度滞后，完成进度为24.7%，低于序时进度33.6个百分点。15个县（市、区）中达到均衡进度的地区仅有4个。

（三）一般公共预算支出保持必要强度，民生类重点领域保障有力。全市一般公共预算支出完成476.82亿元，总量全省第一。民生类重点支出完成358.85亿元，增支20.14亿元，增长5.9%，占一般公共预算支出的比重为75.3%，占比较上年同期增加1.1个百分点。除文化旅游体育与传媒支出和农林水支出外，教育、科技、社保、卫健、住房保障等支出均为正增长。其中，教育支出增支1.8亿元，社会保障和就业支出增支6.64亿元，卫生健康支出增支6.98亿元，住房保障支出增支5.87亿元，着力推动教育高质量发展，持续强化医疗、就业与住房等重点领域保障。分地区看，全市一般公共预算支出执行进度为54.6%，各地区进度不一。其中，市本级支出执行进度为69.0%，较上年同期增支26.81亿元，主要为中央、省、市社保补助资金支出和注册资本金投入增加。新蒲新区支出执行进度为32.9%，主要是欠缴债券本息导致。剩余14个县（市、区）中支出达到均衡进度的地区有3个。

（四）切实兜牢“三保”底线，统筹力量支持产业企业发展。按照中央和省级要求，不断强化支出顺序管理，严格执行“三保”支出优先，切实兜牢“三保”底线。2025年，全市“三保”预算数为575.18亿元，较上年增加61.06亿元，增长11.9%。1-7月，全市“三保”累计支出324.86亿元，较上年同期增支17.11亿元，增长5.6%，占一般公共预算支出比重为68.1%，占比较上年同期增加0.7个百分点。在保障财政平稳运行的同时，统筹力量支持产业企业发展。2025年统筹省、市专项资金14亿元加快建设省域副中心，其中支持白酒产业发展补助资金1.07亿元。向相关企业注资35亿元，其中20亿元用于设立投资基金，保障产业扶持政策落地，助力全市债务风险化解；15亿元用于“三资”盘活资金池。

三、财政工作存在的问题和不足

（一）多重不利因素叠加，全年收入目标完成存在差距。今年以来，国家、省、市相继出台一系列稳增长措施，但我市因受白酒行业深度调整、房地产行业持续低迷及上年一次性特许权经营权收入入库影响，加之“三资”盘活工作推进存在难点、堵点，1-7月一般公共预算收入虽完成均衡进度，但较上年同期减收，仅5个县（市、区）达到年初预算增长目标。8-12月，全市一般公共预算收入至少还需完成145.1亿元才能实现年初预算增长2%以上的目标。根据目前预测情况，受多重不利因素影响，完成全年收入形势严峻。

（二）收支“剪刀差”加大，财政收支矛盾凸显。1-7月，全市一般公共预算收入呈负增长，较上年同期减收1.85亿元；一般公共预算支出保持持续增长，较上年同期增支20.1亿元，且增支部分以“三保”支出等民生类重点支出为主。财政收入下滑，刚性支出大幅增加，再叠加“稳就业、促发展”等必要投入，收支“剪刀差”持续扩大，收支矛盾进一步凸显。

（三）政府性基金预算收入不及预期，收支平衡压力加大。受房地产市场持续低迷影响，全市1-7月政府性基金预算收入完成进度仅为24.7%，进度较慢的主要原因是土地市场成交活跃度不足，划拨转出让条件严格，土地出让难度较大。考虑到房地产市场尚未明显回暖，政府性基金预算收入不及预期的情况下，政府性基金预算支出却大幅增长，在统筹考虑上年结转后，个别地区年度政府性基金预算收支平衡仍有较大压力。

四、下步工作打算

（一）全力以赴抓收入。一是强化税收征管稽查。加强与税务部门协调联动，加大监测征管稽查力度，堵塞税收征管漏洞，分类施策加大清欠力度，确保应收尽收。二是加强帮扶指导。组建工作组下沉各县（市、区）帮助梳理收入增长点，强化税源培植，指导做好收入组织、“三资”盘活等各项工作。三是紧盯罚没收入入库。督促纪委监委、公安、法院等部门加大清缴力度，强化信息共享与协同联动，重点督促各相关部门将已结案罚没款项等收入及时足额入库。四是全力盘活“三资”。加大清理行政事业单位银行账户力度，加快推动资产划转工作并实行集中统一管理，把资源资产变现作为弥补收入的重要手段，实现“真金白银”收入。

（二）全力以赴保“三保”。一是压紧压实责任。认真贯彻落实中办、国办关于加强基层“三保”工作的相关意见，责成各县（市、区）坚决扛起“三保”保障主体责任，在“三保”支出足额保障前，除应急救灾支出外，一律不得安排其他支出。二是优化支出结构。硬化预算刚性约束，严格落实习惯过紧日子要求，大力压减一般性、非刚性非重点支出，全面梳理专项资金执行情况，对低效无效资金坚决收回，确保收支平衡。三是全力争取支持。全面梳理各县（市、区）“三保”情况，积极争取省级财政支持，压实县区主体责任，省、市、县共同发力，兜牢基层“三保”底线。

（三）全力以赴化解债务风险。一是全力保利息。下步将采取分片督导方式，压实县区主体责任，硬化保“三保”、保政府债券本息的支出顺序，力争足额保障利息。二是全力保“刚兑”。持续推进银行机构置换的同时，逐笔制定兑付措施，紧盯时间节点推动落地，坚决守住“不爆雷”底线。三是全力清非标。充分运用置换契机，全力推进涉众非标置换，同步采取“三资盘活”等措施推进“清零”。

（四）全力以赴加强财政管理。一是不断提升财政管理水平。2023年底启动财政管理体系重塑，全市财政管理水平显著提升。聚焦“1+8”文件落地，以更大力度执行文件规定，不断规范支出管理，强化预算刚性约束，创新财政资金投入方式，坚持“防风险”和“促发展”并重，持续提升财政管理水平，推动财政管理再上新台阶。二是持续推进各项改革。持续推进市以下财政体制改革，筑牢市县财力统筹与保障根基。推进国企预算管理改革，以信息化系统贯通国企预算编制与执行。大力推进预算绩效管理改革，用好评价结果，提升财政资金效能。三是强化监督问效。依据上级部署要求及《2025年财会监督工作要点》，以精准监督、协同监管筑牢财政管理“防护网”，护航财政运行安全高效。

（五）自觉接受人大监督。严格落实预算法及其实施条例和《贵州省预算审查监督条例》等精神，主动接受人大法定监督，及时报告预算执行、国有资产管理、政府债务等工作情况，按照市人大及其常委会关于预算管理等各项决议和审议意见持续加强和改进财政工作，不断提升依法理财能力，确保2025年全市财政工作顺利收官。

遵义市2025年1-7月预算执行报告附表.xls