遵义市人民政府关于2019年1-9月财政预算执行情况暨市级财政预算调整方案(草案)的报告

2019年11月05日  来源:


2019年10月29日在市五届人大常委会第二十四次会议上)

遵义市财政局

 

市人大常委会:

受市人民政府委托,现向会议报告遵义市2019年1-9月财政预算执行情况市级财政预算调整方案(草案),请予审议。


一、2019年1-9月全市及市级财政预算执行情况


(一)全市财政预算执行情况

全市财政总收入完成640.78亿元,为预算768.35亿元的83.4%,比上年增收48.15亿元,比上年增长8.1%。(详见附表1)

全市一般公共预算收入完成191.03亿元,为预算269.79亿元的70.8%,比上年减收0.77亿元,下降0.4%。其中:税收收入155.26亿元,比上年增长0.9%;非税收入35.77亿元,比上年下降5.6%。一般公共预算支出完成599.83亿元,为预算708.69亿元的84.6%,比上年增加63.66亿元,增长11.9%。(详见附表2、附表3)

全市政府性基金收入完成225.07亿元,为预算295.96亿元的76%,比上年增收61.62亿元,增长37.7%,其中:土地出让收入222.44亿元,增长38.1%。政府性基金支出完成182.36亿元,为预算246.49亿元的74%,比上年增加43.09亿元,增长30.9%,其中:土地出让收入安排的支出179.52亿元,增长30.5%。(详见附表4)


(二)市级财政预算执行情况

市级一般公共预算收入完成47.19亿元,为预算65.63亿元的71.9%,比上年增收0.63亿元,增长1.4%。一般公共预算支出完成93.97亿元,为预算116.3亿元的80.8%,比上年增加38.65亿元,增长69.9%。(详见附表5、附表6)

市级政府性基金收入完成23.88亿元,为预算68.8亿元不含转移性收入34.7%,比上年增收14.65亿元,增长158.7%,其中:土地出让收入22.5亿元,增长180.8%。市级政府性基金支出完成25.32亿元,为预算60.79亿元不含转移性支出41.7%,比上年增加16.93亿元,增长201.8%,其中:土地出让收入安排的支出23.93亿元,增长205.4%。(详见附表7)

市级国有资本经营预算收入完成0.01亿元,为预算0.24亿元的4.2%。由于国有资本经营预算收入实现时间较晚,尚未形成支出。

市级社会保险基金预算收入完成37.43亿元,为预算93.58亿元的40%,增收8.21亿元,增长28.1%。社会保险基金预算支出完成10.1亿元,为预算90.61亿元的11.1%,减少11.57亿元,下降53.4%。


(三)财政预算执行情况简要分析

一是减税降费力度持续加大市县财税部门坚决贯彻落实中央和省各项减税降费政策措施,确保纳税人及时足额享受政策红利,着力以政府收入的“减法”,换取企业效益的“加法”、市场活力的“乘法”。二是收入形势不稳定因实施大规模减税降费政策,全市一般公共预算收入增幅不及预期除一月和八月略为正增长外,其余月份均为负增长。三是发展平衡问题突出区域间收入差距大,税源结构依然单一,主体税源仍然靠白酒、卷烟支撑。四是重点支出保障较好。全市1-9月八项重点支出完成499.26亿元,增长19.2%,占一般公共预算支出的83.2%。

1-9月财政预算执行总体平稳,但运行中还存在一系列困难和问题,主要是:税源结构单一,区域发展不平衡问题依旧;受国家实施大规模减税降费政策影响,财政收入增速大幅放缓,加之政府债务规模庞大,风险防控压力激增,而刚性支出需求较大,民生欠账较多,收支矛盾十分突出,预算平衡较为困难。面对严峻的财政形势,我们将进一步加强收入组织,依法征收,应收尽收;进一步加强预算管理,加快支出进度,提高预算执行效率;进一步严格预算约束,在行政开支上打好“铁算盘”、当好“铁公鸡”,落实“保工资、保运转、保基本民生”支出需要加强风险防控,确保全年预算平衡。


(四)地方政府债务情况

1.全市政府债务情况

经省人民政府批准,省财政厅核定2019年全市政府债务限额1411.7亿元,其中:一般债务1060.31亿元专项债务351.39亿元。

全市政府债务2019年初余额1365.63亿元,其中:一般债务1021.46亿元专项债务344.17亿元;截至2019年9月底余额1373.57亿元,其中:一般债务1029.4亿元专项债务344.17亿元。与年初相比一般债务增加7.94亿元,原因新增一般债券增加8.1亿元和省财政厅清理外债减少0.16亿元

2019年1-9月省人民政府代理发行地方政府债券72.56亿元,其中新增债券8.1亿元再融资债券64.46亿元。新增债券全部用于脱贫攻坚和巩固脱贫攻坚等领域公益性资本支出,再融资债券全部用于置换2015年发行的三年期地方政府置换债券到期本金。


2.市级政府债务情况

经省人民政府批准,省财政厅核定2019年市级政府债务限额180.29亿元,其中:一般债务138.6亿元专项债务41.69亿元。

2019年市级政府债务年初余额172.02亿元,其中一般债务132.34亿元专项债务39.68亿元截至2019年9月底余额172.02亿元,按债务结构分为一般债务132.34亿元、专项债务39.68亿元按债务形式分为地方政府债券171.92亿元、外债0.1亿元。

2019年1-9月偿还政府债务本息15.66亿元,其中:债务本金10.78亿元,债务利息4.88亿元。还款来源为省人民政府代理发行再融资债券10.77亿元,预算安排和单位自筹资金等统筹安排4.89亿元。


二、财政预算调整方案


(一)全市财政预算调整方案

全市财政总收入和一般公共预算收入年初预算均按增长7%安排,但预算执行中,国家出台大规模减税降费政策,对我市财政收入影响较大,经财税部门认真分析测算,预计全年将减少财政总收入54亿元、一般公共预算收入23亿元。同时经济增长又会带来财政收入增收,加之我市税源结构以烟酒税收为主,其中消费税和部分重点企业的企业所得税市县两级不参与分享,在各种增减收因素和结构性因素共同影响下,今年总体上呈现财政总收入中高速增长、一般公共预算收入增长乏力的态势,因此需对年初预算进行调整。

汇总县(市、区)2019年财政收入预计完成数,结合1-9月全市财政预算执行情况,全市2019年财政总收入不作调整,仍保持年初预算7%的增速;一般公共预算收入由年初预算增长7%调整为与上年持平,252.14亿元安排年初预算269.79亿元调减17.65亿元。


(二)市级财政预算调整方案

1.一般公共预算调整方案(详见附表8-附表11

1)收入预算调整。汇总县(市、区)一般公共预算收入市级分享数及市级部门非税收入预计完成数,结合1-9月市级预算执行情况,市级一般公共预算收入调整为61.33亿元,与上年持平,比年初预算65.63亿元调减4.3亿元。

一般公共预算收入加上上级提前下达返还性收入、一般性转移支付收入、专项转移支付收入、县(市、区)上解收入、调入资金、债务转贷收入等,收入总量为164.29亿元。

2)支出预算调整根据市级一般公共预算收入总量相应安排一般公共预算支出164.29亿与年初预算持平一是移性支出46.89亿元,比年初预算调减1.1亿元二是市级支出117.4亿元,比年初预算调增1.1亿元,具体项目有增减调整,按支出功能分类和经济分类分别细化编制。


2.政府性基金预算调整方案(详见附表12

1)收入预算调整。政府性基金收入预算调整为62.98亿元,比年初预算69.65亿元调减6.67亿元。

2)支出预算调整。按政府性基金预算收入62.98亿元相应安排支出,比年初预算69.65亿元调减6.67亿元。


3.国有资本经营预算调整方案(详见附表13

1)收入预算调整。国有资本经营预算收入调整为0.56亿元,比年初预算0.24亿元调增0.32亿元。

2)支出预算调整。按国有资本经营预算收入0.56亿元相应安排支出,比年初预算0.24亿元调增0.32亿元。


4.社会保险基金预算调整方案(详见附表14

1)收入预算调整。市级社会保险基金预算收入调整为39.93亿元,比年初预算调53.65亿元。加转移性收入166.29亿元,收入总量206.22亿元。

2支出预算调整社会保险基金预算收入总量206.22亿元相应安排支出,其中:本年支出42.01亿元,比年初预算调减48.6亿转移性支出164.21亿元

主任、各位副主任、秘书长,各位委员,我们将按照本次常委会议审议意见,加强预算管理,严格预算约束,努力实现收支平衡,为保障我市经济社会持续健康发展,推动黔川渝结合部中心城市建设作出新的贡献。

 

附件下载: 2019年遵义市市级预算调整方案(草案)附表.xls

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