遵义市财政局2016年部门决算及“三公”经费决算信息

2017年07月19日  来源:

  一、部门主要职能(按三定方案分条表述) 

  (一)贯彻执行国家有关财税、预算、财务会计等方面的政策,承担全市(除省管县外,下同)各项财政收支管理任务。 

  (二)负责全市预算收支、国库业务、政府非税收入、行政事业单位国有资产、会计工作、财政信息化建设、农村综合改革、农业综合开发及项目评估等工作的管理;监督检查各项财政收支及政策、法规的执行。 

  (三)负责编制年度市级预算草案并组织执行,对财政运行进行决策、计划、组织、协调和监督。 

  二、部门概况 

  (一)部门决算单位构成 

序号 

单位名称 

单位类型 

1 

遵义市财政局 

行政单位 

2 

遵义市级财政国库支付局 

参公事业单位 

3 

遵义市财政监督检查支队 

全额拨款事业单位 

  (二)部门人员构成 

编制数 

在编实有人数 

离退休人员 

合计 

行政编制 

事业编制 

116 

102 

84 

18 

58 

  三、部门决算公开表 

  (一)收入支出决算总表(公开01表 

  (二)收入决算表(公开02表 

  (三)支出决算表(公开03表 

  (四)财政拨款收入支出决算总表(公开04表 

  (五)一般公共预算财政拨款支出决算表(公开05表 

  (六)一般公共预算财政拨款基本支出决算表〈按经济分类公开〉(公开06表 

  (七)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(公开07表 

  (八)一般公共预算财政拨款“三公经费”支出决算表(公开08表) 

  (九)政府采购情况表(公开09表) 

  (十)资产情况表(公开10表 

  (十一)非财政拨款财政收入支出决算表(公开11表 

  四、2016年决算情况说明 

  (一)2016年度部门决算收入支出情况说明 

  1. 2016年度收入决算总额为29,573,729元,比上年减少1,217,013元,同比降低4%,其原因是工资和项目经费的调整。 

  1)财政拨款收入29,087,929元,占98 %; 

  2)其他收入 485,800元,占2%; 

  2.2016年度支出决算总额为 25,045,943.58元,比上年减少     41192.9元,同比降低0.16%,其原因是工资和项目经费的调整。其中: 

  1)基本支出18,874,023.64元,占75%; 

  2)项目支出6,171,919.94元,占25%; 

  (二)2016年公共预算财政拨款收入支出情况说明 

  1. 2016 年度公共预算财政拨款收入26,677,929元,均为公共财政预算拨款收入。比上年减少4,112,813元,同比降低13%,其原因是工资和项目经费的调整。     

  2.2016年度公共预算财政拨款支出决算24,560,143.58元,占年初预算的120%,其原因是一般公共服务支出增加。比上年减少26,992.9元,同比降低0.1%,基本与上年持平。其中: 

  1)基本支出18,366,653.64元,用于保障机构正常运转完成日常工作任务的支出。其中:人员经费16,384,091.64元,主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等;公用经费2,004,132元,主要包括办公费、水电费、差旅费等 

  2)项目支出6,171,919.94元,用于为完成特定的行政工作任务或事业发展目标而开展的专项工作经费支出。具体是: 

    一般行政管理事务2,829,525.91元; 

    预算改革业务550,000.00; 

    信息化建设486,320.00; 

    财政委托业务支出598,923.00; 

    其他财政事务支出557,151.03; 

    其他金融发展支出100,000.00; 

    其他支出1,050,000.00元。 

  具体情况如下:主要用于以下几个方面:一、财政局本局财政票据工本费,会计资格考试考务费;二、财政局预算改革及部门预算改革、政府购买服务等经费;三、财政局国库支付中心运转租赁经费;四、财政局“金财工程”网络运行经费;五、财政绩效评估管理经费及市直单位部分财政资金管理使用情况绩效评价委托业务费。 

  (三)2016年政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明 

  1.2016年度收入决算总额为2,410,000元,2015年度政府性基金预算财政拨款收入决算总额为0元 

  2.2016年度支出决 算总额为0元,2015年度政府性基金预算财政拨款支出决算总额为0元。 

  (四)2016年机关运行经费支出说明 

  2016年本部门机关运行经费支出2,004,132元,比上年减少4,091,768元,降低67 %。主要原因是:一、由于2016年市级行政单位实行车改,我单位公车运行维护费支出减少;二、2016年与2015年决算填报口径不一致,2015年未将项目支出单独核算。 

  (五)2016年度政府采购情况说明 

  2016年,本部门无政府采购事项。 

  (六)2016年度国有资产占用情况说明 

  2016年资产总额27,768,626.58元,其中:流动资产14,690,301.68元,固定资产13,078,324.9元。 

  本部门(单位)共有一般公务用车1辆。 

  (七)2016年度非财政拨款收支决算情况说明 

  2016度无非财政拨款收入事项。 

  (八)2016年度“三公经费”公共财政拨款支出决算情况说明 

  2016年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算223,792.18元,比上年减少102,826.25元,降低31%,减少原因是我单位严格控制“三公经费”支出。其中,因公出国(境)费支出77,367.50元,占35%,比上年增加20,367.5元,增长36%,增加原因是比2015年多一次出国(境)培训;公务用车购置及运行维护费支出59,809.72元,占26%,比上年减少103702.71元,降低63%,减少原因是单位实行车改,只保留了一台公务车;公务接待费支出86,614.96元,占39 %,比上年减少19491.04元,降低18%,减少原因是我单位严格执行中央八项规定,控制公务接待消费。具体情况如下: 

  1.因公出国(境)费支出77,367.50元。遵义市财政局全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组2个,累计2人次。开支内容包括: 

  王永群同志赴台湾考察费17,251元;母卫平同志赴美国培训费60,116.5元。 

  2.公务用车购置及运行维护费59,809.72,其中,公务用车购置  0元,公务用车运行维护费59,809.72元。主要用于进行日常公务活动所发生的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费支出以及驾驶员的人员开支费用等。2016年,单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。 

  3.公务接待费86,614.96元。具体是: 

  国内公务接待支出86,614.96元,主要是公务活动接待同城以外的单位产生的就餐费、住宿费等。遵义市财政局2016年国内公务接待   87批次,320人次。 

  五、名词解释 

  (一)财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。 

  (二)上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。 

  (三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。 

  (四)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

  (五)附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。 

  (六)其他收入:指除上述财政拨款收入事业收入经营收入附属单位缴款等之外取得的收入。 

  (七)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入财政拨款结转和结余资金事业收入事业单位经营收入其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。 

  (八)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。 

  (九)结余分配:反映单位当年结余的分配情况。 

  (十)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。 

  (十一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

  (十二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

  (十三)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 

  (十四)对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。 

  (十五)三公经费:纳入同级财政预决算管理的三公经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

  (十六)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

  2017年7月14日 

    

附件下载: 附件2:2016年遵义市财政局决算公开表.xls