遵义市财政局2017年财政预算公开及“三公”经费信息

2017年02月07日  来源:

   (一)部门概况 

  1、部门主要职能:遵义市财政局主要职能是贯彻执行国家有关财税、预算、财务会计等方面的政策,承担全市(除省管县外,下同)各项财政收支管理任务。负责全市预算收支、国库业务、政府非税收入、行政事业单位国有资产、会计工作、财政信息化建设、农村综合改革、农业综合开发及项目评估等工作的管理;监督检查各项财政收支及政策、法规的执行;负责编制年度市级预算草案并组织执行,对财政运行进行决策、计划、组织、协调和监督。 

  2、部门预算单位构成: 

序号 

单位名称 

单位类型 

1 

遵义市财政局 

行政单位 

2 

遵义市级财政国库支付局 

参公事业单位 

3 

遵义市财政监督检查支队 

全额拨款事业单位 

  3、部门人员构成: 

编制数 

在编实有人数 

离退休人员 

合计 

行政编制 

事业编制 

114 

100 

84 

16 

58 

  (二)部门预算安排及增减情况 

  1、收入预算及增减情况 

  2017年收入预算总额2795万元,均为公共财政预算拨款收入。比2016年增加748.42万元,同比增长37%。增长原因一是单位新进职工7人,人员经费增加;二是由于财税体制改革工作需要,代理银行手续费、PPP工作、国库支付系统招标、业务系统升级招标等原因项目收入增加684万元。 

  2、支出预算安排及增减情况 

  2017年部门预算总额2795万元,其中一般公共服务支出2525万元;社会保障和就业支出116万元;医疗卫生支出67.5万元;住房保障支出86.5万元。对应收入来源划分情况如下: 

  (1)一般公共预算财政拨款收入安排支出2795万元 

  ①基本支出1460万元,比2016年增加104.42万元,同比增长8%,增长原因是单位新进职工7人,人员经费增加。 

  基本支出是保障机构运转、完成日常工作任务编制的基本支出计划。包括按现行政策编制的基本工资、津贴补贴或绩效工资、离退休费等人员经费,以及办公费、水电费、印刷费、差旅费等公用经费。本单位在职共100人(其中遵义市财政局、遵义市级财政国库支付局定员定额标准2万元/人,遵义市财政监督检查支队定员定额标准1万元/人),运行经费共安排253.4万元。其机关运行经费安排情况如下:办公费23万元、印刷费3万元、水费2万元、电费25万元、邮电费15万元、维修(护)费5万元、办公设备购置10万元、劳务费5万元、培训费3.89万元、差旅费30万元、其他22.11万元、会议费5万元、工会费8.68万元、福利费8.27万元、公务接待费8.6万元、公务运行维护费4万元和其他交通费用74.88万元,合计253.4万元。 

  ②项目支出1335万元,比2016年增加644万元,同比增长93%,增长原因是财税体制改革工作需要,代理银行手续费、PPP工作、国库支付系统招标、业务系统升级招标等原因支出增加。 

  项目支出是根据有关政策和单位行政工作任务、事业发展目标等编制的特定支出计划。项目支出安排情况是财政票据工本费80万元、两会资料费10万元、市级单位财务人员综合知识培训费40万元、非税成本性支出195万元、专项业务费20万元、绩效评估经费10万元、财税体制改革经费905万元和农业综合开发事业费及“一事一议”小康寨建设工作经费75万元。 

  比2016年增加644万元,同比增长93%,增长原因是财税体制改革工作需要,代理银行手续费、PPP工作、国库支付系统招标、业务系统升级招标等原因支出增加。 

  3其他需要说明公开的信息。 

  (1)非财政拨款情况:主本单位无非财政拨款事项。 

  (2)政府采购信息:2017年,政府采购预算安排共70万元,比上年增加11.4万元,增加19%。其中:货物类采购预算安排共 10万元,比上年增加1.4万元,增加13 %;服务类预算安排共 60万元,比上年增加10万元,增加20 %。 

  (3)预算绩效信息:财政预算安排的绩效目标项目为:财政体制改革经费、“一事一议”小康寨建设工作经费、农业综合开发事业费、非税成本性支出和财政票据工本费 ,项目总额1255万元,均为本级安排。项目主要目标是:保证市级160多个单位资金拨付能正常运行。 

  (4)国有资产占有使用情况:截止2017年年初资产总额2676元,其中:流动资产1378元,固定资产1298元。 

      4“三公”经费预算情况: 

     (1)因公出国(境)费用:对因工作需要的因公出国(境)费用,根据上级有关主管部门对因公出国(境)单位和具体人员审批情况确定。本项经费各部门(单位)年初难以预计,由市财政集中安排,不细化到单位,财政实行总额控制。 

  (2)公务接待费:按规定从公用经费中提取并开支的各类公务接待费用共8.6万元,比上年减少4万元,减少32 %,公务接待标准继续实行零增长。减少原因:由于单位控制公务接待,严格执行中央八项规定,导致公用经费减少,相应的公务接待费减少。 

  (3)公务用车运行维护费:公务用车运行维护费包括公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。其他交通费用包括飞机、船舶等的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、出租车费用等。车辆运行维护费预算安排4万元,比上年增加4 万元,增加100%,由于2016年实行车改,2016年无车辆运行维护费预算安排。单位车辆实际数1辆,财政按1辆安排预算(每车辆按  4万元安排)。 

  (4)公务用车购置经费为0,从2017年起,车辆购置费按公车改革精神及市委、市政府要求,财政未安排预算经费。 

  (三)名词解释 

  1一般公共预算:指以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持机构正常运转等方面的收支预算。 

  2一般公共预算收入:预算报告中所指的“一般公共预算收入”,即往年预算报告中的“公共财政预算收入”,主要是由地方固定收入和中央、省与地方共享收入地方分成部分组成,具体又可分为税收收入和非税收入两类。 

  3基本支出:是保障机构运转、完成日常工作任务编制的基本支出计划。包括按现行政策编制的基本工资、津贴补贴或绩效工资、离退休费等人员经费,以及办公费、水电费、印刷费、差旅费等公用经费。 

  4、财政票据:是指由财政部门监(印)制、发放、管理,国家机关、事业单位、具有公开管理或者公共服务职能的社会团体及其他组织依法收取政府非税收入或者从事非营利性活动收取财物时,向公民、法人和其他组织开具的凭证。 

  5、项目支出:是根据有关政策和单位行政工作任务、事业发展目标等编制的特定支出计划。 

  6、“三公”经费一般公共财政拨款预算数:是指当年年初预算安排的用于“三公经费”支出的财政拨款数,不含执行中追加预算安排。  

  7、因公出国(境)费:指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。 

  8、公务用车购置费:指公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)。 

  9、公务用车运行维护费:指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括一般公务用车和执法执勤用车等。 

  10、公务接待费:指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。     

遵义市财政局 

    

    

    

    

    

    

附件下载: 遵义市财政局2017年部门预算及“三公”经费预算信息公开附表.xls

-->